A seguir as linhas de financiamento, com as respectivas taxas de juros, vencimentos e saldos devedores em dezembro de 2023:

                     Endividamento                         Linhas de Financiamento Indexador + Juros (a.a.) Início do Contrato Término do Contrato Saldo Devedor Contábil
(R$ mil)
%
Em Moeda Nacional:
Financiamento CEF 1 TR + 7,30% a TR + 8,50% 16.08.2009 16.01.2043 729.709 15,3%
Finame 2,5% a 8,7% 28.03.2011 15.01.2025 3.323 0,1%
BNDES Empréstimo TJLP + 1,55% a 1,73% 15.01.2008 15.05.2025 17.187 0,4%
Caixa Debêntures – 5ª Emissão TR + 9,00% 20.09.2011 01.09.2031 136.247 2,9%
BNDES Debêntures – 8ª Emissão
1ª Série TJLP + 1,87% 15.06.2015 15.06.2028 42.128 0,9%
2ª Série IPCA + 8,18% 15.06.2015 15.06.2028 27.079 0,6%
BNDES Debêntures – 11ª Emissão
T111ª Série TJLP + 2,62% 15.01.2017 15.01.2031 101.156 2,1%
T112ª Série IPCA + 8,85% 15.01.2017 15.01.2031 58.159 1,2%
Debêntures de Mercado – 12ª Emissão
T121ª Série IPCA + 5,0642% 08.02.2018 15.01.2024 43.646 0,9%
T122ª Série IPCA + 5,2737% 08.02.2018 15.01.2026 70.475 1,5%
Debêntures de Mercado – 13ª Emissão
T132ª Série 110% do CDI 15.07.2018 15.07.2023 0,0%
T133ª Série IPCA + 6,50% 15.07.2018 15.07.2025 61.651 1,3%
Debêntures de Mercado – 14ª Emissão
T141ª Série  106,15% do CDI 15.06.2019 15.06.2024 9.645 0,2%
T142ª Série IPCA + 4,30% 15.06.2019 15.06.2026 115.228 2,4%
Debêntures de Mercado – 15ª Emissão
T151ª Série CDI + 1,75% 16.12.2020 16.12.2025 308.941 6,5%
Debêntures de Mercado – 16ª Emissão
T161ª Série IPCA + 5,2306% 15.09.2021 15.09.2031 281.960 5,9%
T161ª Série CDI + 1,30% 15.09.2021 15.09.2026 430.205 9%
Debêntures de Mercado – 17ª Emissão
T17Série Única CDI + 1,30% 16.12.2022 16.12.2029 752.937 15,8%
Debêntures de Mercado – 18ª Emissão
T181ª Série CDI + 1,20% 15.09.2023 16.09.2030 114.123 2,4%
T182ª Série IPCA + 7,10% 15.09.2023 16.09.2030 793.540 16,6%
Em Moeda Estrangeira:
KfW nº 4072011 Euro + 2,07% 29.11.2011 20.12.2023 0,0%
KfW nº 29106 Euro + 1,41% 13.12.2018 15.05.2034 185.218 3,9%
BEI Euro + Euribor + 0,55% 13.12.2019 20.09.2033 496.120 10,4%
AFD Euro +Euribor + 2,69% 29.12.2023 20.12.2043 15 0,0%
(-)Custo de Captação (35.176)
(=) Total Empréstimos, Financiamentos e Debêntures  4.743.515
(+) Passivo de Arrendamento Mercantil 92.279
Dívida Bruta Total (Curto + Longo Prazo)       4.835.794
(-) Caixa e Equivalentes de Caixa (1.031.426)
Dívida Líquida 3.804.368

(1) Caixa Econômica Federal: recursos FGTS
(2) Nos contratos em moeda estrangeira incide, adicionalmente, taxa de disponibilidade (0,25% a.a.) sobre o saldo a desembolsar.

Para acessar o histórico de Endividamento no Excel, acesse a Planilha Interativa.